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1800亿龙头重挫30%!36亿资金被套,新能源进入熊市?

2022-10-23 11:58:13 4842

摘要:文 | 杨万里2021年,新能源YYDS;2022年,它就变成了“牛夫人”。1月10日,新能源龙头阳光电源低开低走,最终收跌2.96%。截至收盘,该公司股价为124.5元,总市值为1849亿元。若将时间再推前,阳光电源自去年7月末涨至180...

文 | 杨万里

2021年,新能源YYDS;2022年,它就变成了“牛夫人”。

1月10日,新能源龙头阳光电源低开低走,最终收跌2.96%。截至收盘,该公司股价为124.5元,总市值为1849亿元。

若将时间再推前,阳光电源自去年7月末涨至180.16元后,便再未创新高。从去年10月末开始,该公司震荡下跌,如今已跌破125元关口。

当前股价与高点180.16元相比,跌幅达30.89%,总市值蒸发近826亿元。

股价连续下挫,不仅让小股民亏损惨重,也让参与定增的投资者们被套了。

去年10月份,财通基金、诺德基金、UBS AG、J.P.Morgan等18 家国内外投资者(包括机构和个人)以128元/股发行价获配定增股份,当时阳光电源合计募集约36.37亿元资金。现在来看,参与定增的投资者浮亏约2.73%。

在尺度股东群,有投资者表示,“去年以光伏为代表的新能源板块涨幅较高,积累了不少获利盘。从今年年初开始,宁德时代、阳光电源、隆基股份等龙头都涨不动了,除了公募基金调仓换股外,上面那些大牛股其实是有回调需求的”。

最新数据显示,阳光电源动态市盈率为92.16倍,而行业平均值为69.77倍。

还有投资者表示,“最近外界都在讨论美联储释放提前加息、缩表的影响,一旦老美收紧水龙头,对高估值科技股肯定是有冲击的”。

资料显示,阳光电源旗下主要产品有光伏逆变器、风电变流器、储能系统、新能源汽车驱动系统、水面光伏系统、智慧能源运维服务等。

截至去年上半年,光伏逆变器等电力转换设备业务占营收比重为43.74%,电站投资开发占营收比重为32.75%,储能系统占营收比重为11.20%,风电变流器占营收比重为5.80%,等等。

阳光电源的亮点有2方面,一是公司属于全球光伏逆变器龙头企业,2020年,公司在全球光伏逆变器市场占有率为19%,仅次于华为位居第二。

二是公司切入了有成长性的储能行业,该公司专注于锂电池储能系统研发、生产、销售 和服务,可提供储能变流器、锂电池、能量管理系统等储能核心设备。

去年一季度至三季度,阳光电源储能业务实现收入18亿-20亿元,同比增长200%-233%。其中,第三季度实现收入约9.7亿元,同比增长约178%。

根据预测,2021-2025 年光伏行业年复合增长率或达20%。由于行业景气度高+政策支持“碳中和”,光伏龙头股受到市场追捧,阳光电源从2020年5月份开始进入主升浪,最高涨幅超14倍。

不过,随着股价快速上涨,国内外机构在三季度出现分歧。

去年一季度,有188家公募基金持有阳光电源6.45%股份。二季度时,公募基金数量暴增至911家,持股比例升至16.84%;到了三季度,公募基金数量又减少至446家,持股比例降至15.72%。不难发现,去年前三季度国内基金持股比例有冲高回落情形。

与之相反,截至今年1月7日,深股通(外资)持股数量达1.583亿股,持股比例为14.44%,持股处于历史高位水平。

阳光电源后市表现如何,我们将继续保持关注!

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