摘要：01今日市场放量大涨，沪指涨1.97%，上证50涨2.50%。两市成交额超1.5万亿，为连续第9个交易日突破1万亿元。两市个股普涨，近3600只个股飘红，赚钱效应较强。还是先来更新一下我的实盘收益：截止到上个交易日，我的基金实盘收益是39....
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今日市场放量大涨，沪指涨1.97%，上证50涨2.50%。两市成交额超1.5万亿，为连续第9个交易日突破1万亿元。两市个股普涨，近3600只个股飘红，赚钱效应较强。
还是先来更新一下我的实盘收益：
截止到上个交易日，我的基金实盘收益是39.87%。
今日市场权重起舞，大消费板块集体反攻，白酒、食品饮料、猪肉等探底回升，茅台由-3%拉升至4%，酒鬼酒涨停。市场资金避高就低，低位的工程机械、军工、证券等表现出色，高位近期领涨的芯片、新能源则出现大幅分化，锂矿盘中巨震，新能源车比亚迪涨停。受大宗商品下跌影响，煤炭、钢铁等资源股全天萎靡下挫。我持有的主动基金跟随市场反弹悉数翻红，普遍回血2个多点。整体来看，市场放量上涨，短期有止跌企稳迹象，但板块间分化仍然很明显。
02 张坤认怂卖茅台，刘彦春反向加仓！葛兰40亿重仓新能源 ！
过去一周，贵州茅台的股价持续调整，跌的投资者“心跳加速、胸闷难耐”。今日上午更是一度跌到1620元，股价刷新年内新低。
就在上周五晚间，贵州茅台发布了半年报。上半年公司实现归母净利润246.54亿元，同比增长9.08%，相比去年同期的13.29%的增速下滑4.21个百分点。
面对茅台的这份“成绩单”，部分投资者认为符合预期，但更多的投资人认为成绩不合格。
普遍令投资者担忧的地方是，拉长业绩周期来看，贵州茅台2017年的归母净利润同比增长61.97%，此后，其2018年-2020年年度的增速分别为30.00%、17.05%和13.33%。此外，贵州茅台的半年度归母净利润增速也由2018年的40.12%一路降至2020年的13.29%，而如今更是降至个位数。
另外从机构持仓变动来看。代表外资的香港中央结算有限公司减持茅台最为明显，二季度共减持了847万股。
公募基金方面，场外最大的白酒指数基金——招商中证白酒新晋成为前十大流通股东，而最受关注的两位千亿主动基金经理，张坤跟刘彦春却做出了相反的操作。
梳理发现，在今年一季度，张坤管理的易方达蓝筹精选、易方达中小盘和易方达优质企业三年持有合计买入贵州茅台43.08万股，其中，易方达蓝筹精选一跃成为了贵州茅台的前十大流通股东。但在今年二季度，张坤却选择了卖出操作，合计净卖出贵州茅台33.69万股。因此，易方达蓝筹精选退出了前十大流通股东名单。
张坤减持，刘彦春却在反向操作，其管理的6只产品在今年一季度和二季度期间分别合计买入贵州茅台155.50万股和54.55万股。
整体上来看，虽然张坤有所减持，但两位千亿大佬仍然是重仓茅台，也因此导致了之前净值的大幅下跌。
而与白酒相对立的，新能源一直风生水起。以至于有券商分析师向医药、消费基金经理发出了劝降书。
其实根本用不着劝，因为“医药一姐”葛兰早就重仓新能源了。
新成立的中欧研究精选，前十重仓有隆基股份、宁德时代、阳光电源三支新能源股票。中欧阿尔法混合A有宁德时代、隆基股份、亿纬锂能三支，其中持有“电池茅”宁德时代17.49亿元，在所有公募基金当中排在第五位，另外还持有“光伏茅”隆基股份13.67亿，亿纬锂能8.44亿元。
这两支是混合基，持有新能源本身没什么合规问题，但作为“医药一姐”，重仓新能源，这样的趋势令人深思。
03 真实数据揭秘，上半年收益前20%的投资者都有这3个共同点！
公募基金二季报公布也有些日子了，对于最新数据的分析利用也进一步加深。中信证券最近就做了一个很有趣的大数据分析，试图揭秘隐藏在其中的财富密码。
这个数据分析主要包括两个方面：
一是市场数据。在2月19日-3月9日的行情调整阶段，全市场73.38%的基金最大回撤超过10%，还有9.46%的基金期间最大回撤超过了30%，虽然基金的回撤整体小于股票，但也让投资者切切实实感受了一把“过山车”式的体验。
二是投资者“画像”。这份大数据统计了上半年投资偏股型基金累计正收益率前20%，我们称为“A类投资者”，累计负收益率前20%的个人投资者的投资行为我们称为“B类投资者”，经过行为对比可以发现，A类投资者整体表现出三种鲜明特质：
一是更多样化的配置。从公募基金配置类别的数量来看，A类投资者手中持有2类及2类以上产品的比例，相比B类投资者高了6%。
二是更有耐心。A类投资者平均持有天数相比B类投资者高了22%，面对市场震荡，他们“拿得住”也“拿得稳”。
三是更冷静。比如在年初到2月18日的上涨行情中，A类投资者中选择赎回基金的人数比例是B类投资者的2倍；
接着在2月19日至3月9日的调整期间，A类投资者中选择加仓的人数比例也高于B类投资者；
在3月10日至6月30日的反弹期间，A类投资者中选择赎回的人数比例也远远低于B类投资者。
可以看出，在面对行情上涨时，A类投资者更加冷静，不会因行情上涨而盲目跟投，面对行情调整时A类投资者也更加从容，甚至会选择加仓，不会因恐慌下跌而撤退。
这个数据虽然不能代表全部，但却能带给我们一些启示。作为普通投资者的我们想要获得高收益，首先不要把鸡蛋放在一个篮子里，多元化配置很有必要；另外要坚持长期持有；对于择时问题，可以通过定投方式来解决。
04 基金跟踪复盘
为了方便大家对市场行情的把控，多多特别做了一版全市场、主要指数和精选主动的估值表提供给大家。
1、全市场情况
当前全市场估值百分位31%，投资机会中等偏低，沪深300百分位84%，高估；中证1000百分位28%，低估。整体来看，大小票依旧分化。
2、主要指数估值
涵盖了市场上比较热门的宽基指数和行业指数，绿色部分代表低估，当前买入风险较低。
黄色代表估值适中，而红色代表估值较高，需要慎重买入。大家可以根据市场行情，调整自己定投情况。
之前一直跌跌不休的白酒今天终于站起来了，在今天上午10点茅台拉升之前，市场上多数声音是“白酒不行了，估值很高”、现在年轻人根本不喝白酒...经过今天这么一涨，在论坛中已经有不少人开始喊：白酒终究是YYDS，接下来轮到白酒开始表演了。说实话，市场短期涨跌很难预测，没必要跌了骂涨了就使劲吹。虽然白酒板块估值整体依旧偏高，不过经过今天大涨，此前悲观砸盘的情绪算是扫除了。
医药今天也跟着反弹，与基金经理在二季度减仓白酒不同，医药是加仓的，公募基金二季度持仓显示，医药持仓比例提升了0.83%。不管医药短期如何震荡，长线资金几乎不会受影响。
周五刚提到，面对半导体、新能源的大涨，要不要卖白酒去追新能源？说了一个担忧就是万一资金轮动回来，岂不是两头挨打？没成想一语成谶，所以说，市场很难预测，参与高波动品种买之前就要向好亏了咋办。今天半导体逆势大跌，主要原因除了获利资金短期有了结意愿外，与周末半导体行业分析师与产业专家发生的争执也有关。
美股调整，中概也小幅调整，反垄断还没结束，现在不求涨多少，能稳住就行，根据自己的实际情况慢慢进行布局。
3、精选主动业绩追踪
上表是当前市场热门主动基金以及全A股市场平均的估值，表格每天会更新一次，方便大家及时了解到所投基金的点位情况。
今天热门主动基金普遍回血明显，上周五领跌的大消费基金上涨近5个点。
周五领涨的半导体今天却成了仅有的两支下跌的基金。短期追涨杀跌的话，很容易两面打耳光。总体来看，板块虽有分化，但整体处于回血过程中。
PS:
估值播报仅供参考，不构成具体的投资建议。
基金有风险，投资需谨慎。
