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赛道股持续下挫!巴菲特14年来首次减仓,比亚迪股份盘中跌超12%新能源不行了?

2022-11-03 10:28:10 8442

摘要:8月31日电,大盘全天低开后震荡走低,创业板指领跌,连续6个交易日下跌。风光储等赛道股再度重挫,固德威20CM跌停,南都电源、科信技术等跌超10%。从4月中旬的低点以来,以光伏、锂电、政策等为首的成长股是市场的反弹主力军。以同花顺光伏概念指...

8月31日电,大盘全天低开后震荡走低,创业板指领跌,连续6个交易日下跌。

风光储等赛道股再度重挫,固德威20CM跌停,南都电源、科信技术等跌超10%。

从4月中旬的低点以来,以光伏、锂电、政策等为首的成长股是市场的反弹主力军。以同花顺光伏概念指数885531位例,从4月27日至今,累计涨幅高达60%。

但随着半年报发布尾声的临近,头部企业已经公布的半年报验证了行业的高增长性,资金需要重新选择短期的交易策略。

另外,以新能源汽车为代表的赛道股比亚迪遭股神巴菲特减持,在情绪上也影响了市场。

8月31日,比亚迪A股港股双双大跌,A股比亚迪低开6.39%,报291元。截至收盘,比亚迪跌7.36%,报287.98元,港股比亚迪股份盘中一度跌超12%,截至收盘跌7.91%。

消息面上,昨日港交所网站文件显示,伯克希尔哈撒韦在8月24日出售了133万股比亚迪H股,平均出售价格为277.1016港元/股,套现3.69亿港元。卖之前持股占比20.04%,本次减持后,巴菲特仍持有2.18亿股,持股比例降至19.92%。

在比亚迪强势半年报出炉之前,巴菲特首度进行了减持操作。

2008年金融海啸之际,巴菲特以每股8港元、总价18亿美元购买2.25亿股比亚迪股份,占扩大股本后的9.89%。直到今天,巴菲特唯一持有并重仓的中国公司还是比亚迪,这比投资至今已经爆赚30倍。如今,减持传闻成真,巴菲特爆赚30倍后开始离场套现。

然而卖出的133万股也仅占比亚迪整个股本的0.5%,占巴菲特所持有全部比亚迪股票的3%,似乎不值一提?

类似于我取出了我其中一个银行卡的存款中的3%去买点别的东西,你觉得这对于我透露出哪些信息?

从比例上看这个变化很小,但依然引起了广泛关注和股东们的热议。

伯克希尔是比亚迪最大的外部投资机构,持股接近1/5。伯克希尔最早投资比亚迪是在2008年,至今已有14年,在过去的14年经历了数十倍的价格波动,没有过一次交易,而巴菲特终于出手减持了。2008年,巴菲特以每股8港元入股比亚迪,据此粗略计算,上述减持股份盈利超过30倍。

实际上今年7月13日就传出了巴菲特减持比亚迪的新闻,因为巴菲特把旗下的2.25亿股比亚迪H股存入了花旗托管,而实物股票只有转变为电子股票,才能进行买卖。

而根据港交所的规定,持股超过5%的大股东,当其股权出现进一步改变导致跨越某个整数百分比时才需要对外披露。这次披露的原因是巴菲特持股比例从20%以上降到了19.92%。财报公布 比亚迪业绩创新高

值得一提的是,在巴菲特减持的同时,比亚迪被业绩却创出了历史新高。据比亚迪8月30日披露的2022年中报数据显示,比亚迪上半年实现营业收入1506.07亿元,同比增长65.71%;归属于上市公司股东的净利润35.95亿元,同比增长206.35%。

比亚迪今日的销量,口碑并不是过去一年积累起来的,从曾经的山寨车企(比亚迪F3)到如今月销量登顶,产品供不应求,靠得是十几年来的技术积累和科技攻关取得的。

而电车的市场份额,无论在国内还是国际上,均没有到顶,甚至可以说还有巨大的市场有待开发,存量相当大。

财报显示,今年上半年,比亚迪新能源汽车占全国新能源汽车的市占率达24.7%。到了7月份,这个数据进一步上升至了29%。

广发证券认为,对于新能源产业这样一个上升行业来说,从1%-20%渗透率的这个过程,是股价上涨最快的时间。此后,一家龙头公司想要稳住市占率,甚至进一步提升,带动股价上涨,只能靠新技术、新产品的突破。

而到了20%-40%的高渗透期,虽然渗透率仍在快速提升,但竞争格局的复杂化,也让公司业绩成长性迈过了增速最快的阶段。

对早期投资者来说,此后的投资期已是鱼尾阶段,想要获得想此前一样数倍盈利,是很困难的事情。

这也是在6月股价涨至高点后,比亚迪港股和A股区间震荡一个因素——投资者对比亚迪的未来存在分歧。乐观者看到比亚迪在电池、半导体方面仍有潜力,悲观者则认为比亚迪接下来市占率很难继续大幅提升。

不过比亚迪作为国际电车、电池市场上技术领先的头部品牌长期的持续发展是可以预见的。

只不过在经过过去2-3年的大涨之后,投资者对比亚迪、宁德时代等新能源板块的产业链龙头,估值已经打得比较充分。接下来,是这些龙头企业,通过自身经营能力改善,用业绩、财报消化自身高估值的时候了。

而且投资本来就没有永远的神。

比如巴菲特在2016年建仓苹果后,就遇到了2018年的大跌,当时累计投入360亿美元,三年的时间,账面增值只有40亿,当时也被很多人骂股神风采不在。

不过后来苹果股价一路大涨,按照持股和现金分红,巴菲特在2019年至今的三年时间里,大赚了13000亿美元。

所以也许就像芒格说的一样,投资就是,“只有未来才能告诉我们,现在做的决定是不是对的。”

本文源自同花顺财经

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